Apie modulį „Pinigų srautų planavimas ir valdymas”

Modulis leidžia automatiškai, remiantis pirminiais apskaitos dokumentais ir biudžetine informacija, formuoti operatyvinius pinigų srautų planus. Planavimo įrankis atsižvelgia į dokumentų apmokėjimo terminus, mokėjimo dienas ir grupuoja mokėtinas ir gautinas sumas pagal veiklos rūšis ir partnerius. Sudarytus mokėjimo planus vartotojai gali tikslinti ir tvirtinti. Remiantis šia informacija, programa suformuoja pinigų srautų planinio pokyčio prognozės OLAP ataskaitą. Ataskaitos rodikliai leidžia lengvai atskleisti apyvartinių lėšų trūkumo ateityje riziką ir operatyviai patikslinti mokėjimų planus.

Modulio įrankiai suteikia galimybę automatiškai sugeneruoti mokėjimo pavedimus pagal patvirtintus planus, leidžia analizuoti faktinių pinigų srautų rodiklių nuokrypius nuo pinigų srautų plano.